19/Sep/2016

Cabecera Pagos

  • NombreRetencionIngBrutos: Es el nombre de la retención de ingresos brutos que se le asigna cuando se da de alta desde el ABM de percepciones y retenciones.
  • CategoriaIvaProveedor: La variable no indica la categoría de iva del proveedor (RI, RNI, CF, EX, etc). Se asigna al proveedor en el ABM de proveedores.
  • Cuando se realiza una orden de pago Quilate brinda la posibilidad de devolver un comprobante indicando datos sobre los impuestos los cuales participaron en la imputación. Las variables a continuación nos devuelven el código y numero del comprobante de sus respectivos impuestos.
  • CodigoComprobanteIngBruto.
  • CodigoComprobanteGanacias.
  • CodigoComprobanteIva.
  • CodigoComprobanteOtrasRet.
  • NumeroComprobanteIngBrutos.
  • NumeroComprobanteGanancias.
  • NumeroComprobanteIva.
  • NumeroComprobanteOtrasRet.
  • CodigoProveedor: El código del proveedor es el código que se asigna en la base de Quilate para identificarlo. Este código es único dentro en el sistema.
  • CodigoPostalCasaCentral: La casa central del proveedor es donde el mismo hace base, suponiendo el caso de que tenga sucursales. El concepto de código postal no reviste complicación.
  • NumeroCuitProveedor: El Cuit del Proveedor es el dato que nos permite mostrar esta variable en los informes.
  • DetallePago: El detalle del pago es un texto que se ingresa en la solapa de "Datos Secundarios". La variable en cuestion lo muestra en el comprobante.
  • FechaComprobante: La fecha del comprobante de pago es la fecha legal en el que el comprobante se da el alta. Se puede modificar desde el editor de Transacciones de pagos y por defecto toma la fecha actual.
  • FechaHoraImpresion: La variable detallada aquí me permite obtener información referente al día y hora en que se reimprimen los comprobantes.
  • Anexo1EmpresaActual:
  • Anexo2EmpresaActual:
  • TotalPagoEnLetras: El total de pago es lo que se abona para saldar la deuda. En el caso de ser al contado el pago es total sobre la deuda , en otro caso se mostrara el valor de la cuota saldada.Todo esto detallado no en números sino en letras.
  • NetoSaldado: Recordemos que el neto es el importe adeudado sin tener en cuanta ningún tipo de impuestos. El procedimiento es similar al acaso anterior , si es contado o en cuotas.
  • CodigoComprobante: El código del comprobante es el que se le asigna cuando se da de alta en el ABM de comprobantes de pagos. El código es único y es obligatorio en cada una de las transacciones de pagos.
  • NombreComprobante: El nombre al igual que en código se da de alta en el editor del ABM de comprobantes de pagos. El nombre es un rótulo identificatorio que el administrador o usuario de Quilate le asigna.
  • NumeroOrdenPago: El número de la orden de pago es un número que Quilate la auto incrementa por cada operación que se realiza.
  • NumeroSucursalProveedor: Cuando se da de alta una sucursal para el proveedor desde el editor de ABM de proveedores se le asigna un número. Este Numero es el que la variable nos deja mostrar en las impresiones de los comprobantes de pagos.
  • Las siguientes variables que se detallan a continuación son datos informativos y personales del proveedor.
  • NombreContactoProveedor.
  • TelefonoProveedor.
  • CodigoLocalidad.
  • NombreLocalidad.
  • ProvinciaProveedor.
  • LocalidadProveedor.

 

  • DomicilioProveedor.
  • MontoOtrasRetenciones: la variable da la posibilidad de mostrar en el reporte el monto del impuesto a las retenciones de tipo Otras. recordemos que las retenciones se dan de alta desde el ABM de impuestos y puede participar el en pago por estar asociado a los proveedores , artículos, etc.
  • MontoRetencionesIva: la variable da la posibilidad de mostrar en el reporte el monto del impuesto a las retenciones de tipo IVA. recordemos que las retenciones se dan de alta desde el ABM de impuestos y puede participar el en pago por estar asociado a los proveedores , artículos, etc.
  • MontoRetencionIngBrutos: la variable da la posibilidad de mostrar en el reporte el monto del impuesto a las retenciones de tipo Ingresos Brutos. recordemos que las retenciones se dan de alta desde el ABM de impuestos y puede participar el en pago por estar asociado a los proveedores , artículos, etc.
  • MontoRetencionGanancias:la variable da la posibilidad de mostrar en el reporte el monto del impuesto a las retenciones de tipo ganancias. recordemos que las retenciones se dan de alta desde el ABM de impuestos y puede participar el en pago por estar asociado a los proveedores , artículos, etc.
  • RazonSocialEmpresaActual: Esta variable hace referencia a la razón social de nuestra empresa. Es el nombre que le asignamos en el ABM de Empresas.
  • RazonSocialProveedor: En este caso la referencia es hacia la razón social de la empresa del proveedor.
  • TotalPagadoYRetMenosDescCancel:
    Cuando se abona un pago se puede realizar en diferentes tipos de pagos. Cheques Propios, cheques de tercero , documentos, efectivo. las siguientes variables nos da la posibilidad de mostrar el los reportes el total abonado en cada uno de estos tipos , si es que se realiza por alguno de estos medios:

    • TotalChequesPropios.
    • TotalDocumentos.
    • TotalEfectivo.
    • TotalValoresTerceros.
    • TotalGiro.
    • MontoTotalComprobante: El monto total del comprobante indica el monto total del pago.
    • MontoTotalImputaciones:Esta variable nos muestra por cada orden de pago el monto total de las imputaciones ingresadas. Este valor se puede observar en la opción de Transacciones de pagos "Imputación de pagos"
    • TotalImpuestosImputaciones: Obtenemos el el reporte el valor total de todos los impuestos de las imputaciones.
    • TotalNetoImputaciones: En este caso se la variable nos da la posibilidad de presentar el valor neto de las imputaciones . SIn los impuestos asociados a la operación.
    • TotalIvaInscriptoImputaciones: Esta variable nos da el monto total del impuesto IVA que participa en la si la categoría es Responsable inscripto.
    • TotalDocumentosCancelados: Cuando se esta realizando una imputación a un pago se pueden cancelar documentos. Esta variable nos muestra el monto de los documentos cancelados siempre y cuando existan en la transacción.
  • NombreDivisa: Indica el nombre de la divisa utilizada.
  • Cotizacion: La cotización hace referencia al valor de la moneda utilizada para la operacion en comparación con la moneda local.
  • Divisa: Nos indica el código de la divisa en uso. Por ejemplo PE ( pesos).
  • PoliticaAjuste: Describe si se aplica o no la politica de ajuste. Los valores disponibles son SI/NO.
  • ObservacionPago:El pipeline cabeceraPagos también nos brinda la posibilidad de poder expresar los diferentes montos de la operación sin tener en cuenta el impuesto a las retenciones. a continuación se detallan las variables involucradas:
    • TotalImpuestosImputacionesSinReten: Se puede obtener el monto total de los impuestos de la imputación sin tener en cuenta las retenciones.
    • TotalNetoImputacionesSinReten: Se puede obtener el neto la imputación sin tener en cuenta las retenciones.
    • CodigoIngBruProveedor: Esta variable muestra en el comprobante de la cobranza el codigo de Ingresos Brutos del Ciente. Se asigna al cliente en Quilate desde su ABM , en la solapa "Datos del Proveedor".
    • NetoSaldadoSinRetenciones: esta variable nos muestra el monto neto saldado sin tomar en cuenta las retenciones
    • TotalPagadosSinRetenciones:Idem a los anteriores pero en este caso el monto que no tiene en cuenta las retenciones es el total pagado.
    • MontoTotalComprobanteLetras: Muestra el valor de MontoTotalComprobante expresado en letras.
    • MontoTotalImputacionesLetras: Muestra el valor de MontoTotalImputaciones expresado en letras.
    • TotalImpImputacionesSinRtenLetras: Muestra el valor de TotalImpuestosImputacionesSinReten expresado en letras.
    • TotalImpuestosImputacionesLetras: Muestra el valor de TotalImpuestosImputaciones expresado en letras.
    • TotalNetoImputacionesLetra: Muestra el valor de TotalNetoImputaciones expresado en letras.
    • TotalDocCanceladosLetras: Muestra el valor de TotalDocumentosCancelados expresado en letras.


    Dependiendo de la divisa , este pipeline también nos da la opción de representar todos los montos descriptos anteriormente en la divisa. Estos son las distintas variables que complementan la funcionalidad descripta hace un instante.

  • MontoRetencionGananciasDivisa
  • TotalPagoEnLetrasDivisa
  • NetoSaldadoDivisa
  • MontoOtrasRetencionesDivisas
  • MontoRetencionIngBrutosDivisa
  • TotalChequesPropiosDivisa
  • TotalDocumentosDivisa
  • TotalEfectivoDivisa
  • TotalValoresTercerosDivisa
  • MontoTotalComprobanteDivisa
  • MontoTotalImputacionesDivisa
  • TotalImpuestosImputacionesDivisa
  • TotalDocumentosCanceladosDivisa
  • TotalNetoImputacionesDivisa
  • TotalPagadoYRetMenosDescCancelDivisa
  • TotalIvaInscriptoImputacionesDivisa
  • MontoRetencionesIvaDivisa
  • TotalGiroDivisa
  • TotalImpuestosImputacionesSinRetenDivisa
  • TotalNetoImputacionesSinRetenDivisa
  • MontoTotalCteDivisaLetras
  • MontoImpImputacionesDivisaLetras
  • TotalImpImputaSRetenDivisaLetras
  • TotalImpIputacionesDivLetras
  • TotalNetoImpSRetenDivisaLetras
  • TotalNetoImputacionesDivisaLetras

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